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[一周策略前瞻]景气依旧是核心,风格切换持续性仍待观察

1、分析师态度

本周策略分析师讨论的焦点在于风格切换是否具有持续性。业绩与景气度依旧是大家强调的核心。

2、景气依旧是核心

建投策略指出,高低切换是暂时,最终回归景气。

其预判板块景气趋势如下:

1)光伏/风电、新能车需求均逐渐步入旺季,同时叠加硅料产能释放、新车上市等催化,景气环比改善可期,密切跟踪数据验证情况;

2)周期类电力(绿电)+油运明显周期反转。

3)养殖等仍处于周期上行初中期阶段。

4)消费整体随经济复苏偏淡弹性不足,但部分强需求韧性品种如医美、部分白酒等依旧值得关注,观察中秋国庆旺季销售表现。

国君策略指出,战线收缩,重视业绩。

微观角度出发,光伏设备/新能源车/金属新材料等中报增速居前,且60%以上个股在披露后分析师上调业绩预期,通信/煤炭/农化等行业的上调比例也较高。传统经济领域尤其是地产链业绩下滑明显,分析师对消费医药与地产链个股大多在披露后下调业绩预期,新旧分化延续。

浙商策略依旧强调成长行情有望持续。对成长而言,驱动行情的核心催化剂,很多时候并非来自宏观,而是来自中观财报。具体来看,2019年半导体引领成长,Q3迎来主升段行情,Q4迎来估值切换行情;2020年新能源引领成长,Q3迎来主升段行情,Q4迎来估值切换行情。然而,观察2019Q3-Q4和2020Q3-Q4,宏观层面并无催化,主要是中报验证和三季报估值切换驱动。

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2022-09-04 15:27admin admin 点击
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